Nordea Securities Oyj

Transkriptio

1 Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun ehdot sisältyvät edellä mainittuun listalleottoesitteeseen. Ristiriitatilanteissa näitä warranttikohtaisia ehtoja on noudatettava. Warranttikohtaisten erityisten ehtojen rakenne on esitetty jäljempänä tässä esitteessä. Liikkeeseenlaskija Warrantin kohde Nokia Oyj Helsingin Pörssin päälista, toimiala: Tietoliikenne ja elektroniikka Warranttien hinta liikkeeseenlaskettaessa Lunastushinta 18 (Ks. jäljempänä warranttikohtaisten ehtojen viimeinen kohta Lisätiedot warrantin kohteesta ) Markkinaehtoinen (Ks. Yleiset ehdot 4.2 ja 4.7.) Warranttilaji Warranttityyppi Put - eli myyntiwarrantti Eurooppalainen Warrantin päättymispäivä Warrantin kohteen määrätieto, kerroin Ensimmäinen liikkeeseenlaskupäivä (Ks. Yleiset ehdot 4.7.) 1/10 Kymmenen warranttia kohdistuu yhteen osakkeeseen (Ks. Yleiset ehdot kohta 4.6.) arviolta Julkinen kaupankäynti Pörssierä Helsingin Pörssin (HEX) päälista arviolta lukien saakka, viimeksimainittu päivä mukaanlukien. Warrantilla ei käydä kauppaa Helsingin Pörssin jatkuvan kaupankäynnin II:ssa osassa viimeisenä kaupankäyntipäivänä. 500 warranttia Toteutusarvon laskentatapa Nokia Oyj:n osakkeen viimeinen vähintään pörssierän suuruinen kauppa Helsingin Pörssin jatkuvassa kaupankäynti I:ssä

2 2 Warranttien lukumäärä Vähintään ja enintään kappaletta kysynnän mukaan. (:llä on oikeus korottaa määrää yli tämän määrän, josta se tiedottaa yleisten ehtojen 4.18 kohdan mukaisesti) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantti on julkisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa pörssin jatkuvassa kaupankäynti I:ssä ja II:ssa. Noteeraukset ovat vähintään 500 warrantille. Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan: 10 eurosenttiä, jos ostonoteeraus on < 2,00 euroa 20 eurosenttiä, jos ostonoteeraus on > 2,00 euroa Warranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä markkinatakausnoteeraukseen vaikuttavien muuttujien arvot. :llä ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti Nokian osakkeella on keskeytynyt. Vakuus Tekniset tunnukset Lunastusvaatimus tehtävä Lunastustapa Lunastuspalkkio Ei vakuutta Warranttien ISIN-tunnus on FI ja kaupankäyntitunnus 4UNOKEW180. Ei Nettoarvon tilitys rahana 1,5 % nettoarvosta (Ks. yleiset ehdot 4.17) Täsmäytyspäivä Nettoarvon tilityspäivä , sama kuin warrantin päättymispäivä kolme (3) pankkipäivää täsmäytyspäivästä Warrantin selvitys Normaalissa kaupankäynnissä: kuten osakekaupassa: T + 3 pankkipäivää Lunastuksessa: T+3 täsmäytyspäivästä Lisätiedot warrantin kohteesta ja kohdeyhtiöstä Lisätietoja yhtiöstä saatavissa Helsingin Pörssin kotisivuilta: sekä Nokia Oyj:n kotisivuilta

3 3 Nokia Oyj:n rekisteröity osoite ja kotipaikka on Keilalahdentie 4, Espoo. Yhtiön osakkeen kaupankäyntitunnus on NOK1V ja ISIN-koodi: FI Yhtiön kaupparekisterinumero on ja se on rekisteröity kaupparekisteriin Nokia Oyj julkistaa tilinpäätöstiedot NOKIA FROM 14/11/02 TO 14/11/03 DAILY NOVDECJANFEBMARAPRMAYJUN JULAUGSEPOCTNOV HIGH /12/02 LOW / 3/03 LAST Source: DATASTREAM Nokia Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma per oli ,60 euroa ja osakkeiden lukumäärä osaketta. Osakkeen nimellisarvo oli 0,06 euroa. Nokia Oyj:n pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2002 maksettavan osingon suuruudeksi 0,28 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli ja osinko maksettiin Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdottaman uuden optio-ohjelman, jossa annetaan 94,6 miljoonan uuden osakkeen merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia Nokian avainhenkilöille. Optiot jaetaan useaan alalajiin, joiden merkintäaika alkaa hallituksen päätöksen mukaan porrastetusti aikaisintaan Optioiden voimassaolo päättyy viimeistään Osakkeiden merkintähinta määräytyy Nokian osakkeen vaihdolla painotetun keskikurssin perusteella Helsingin Pörssissä, hallituksen päätöksen mukaan kunkin optio-oikeuden alalajille määräytyvänä viikon ajanjaksona. Yhtiökokous päätti jatkaa hallituksella olleita valtuutuksia ehdotusten mukaisesti. Se valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta enintään 57 miljoonalla eurolla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 225 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla sekä enintään 225 miljoonan yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden ajan saakka. Nokia aloitti enintään 2 miljardin euron arvoisen omien osakkeiden takaisinostoohjelman. Yhtiön hallitus on päättänyt käyttää takaisinosto-ohjelmaan enintään 2 miljardia euroa, kuitenkin siten, että omia osakkeita hankitaan enintään 225 miljoonaa kappaletta. Osakkeet hankitaan Nokian varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman ja saakka voimassaolevan valtuutuksen perusteella. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä käytettäviksi valtuutuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osakkeita voidaan hankkia käyttäen tiettyjä johdannais-, osakelainaus- ja muita järjestelyitä, jolloin osakkeiden

4 4 hankintahinta voi poiketa järjestelyn toteuttamispäivän markkinahinnasta. Kaikki osakkeet hankitaan kuitenkin hintaan, joka perustuu Nokian osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Nokian suunnatussa annissa merkityt yhteensä osaketta otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa alkaen. Osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin Nokia haki Nokian osakkeiden listalta poistamista Lontoon arvopaperipörssistä Lontoon pörssilistalta poistaminen etenee ilmoitusmenettelynä ja listalta poistamisen odotetaan tapahtuvan noin 26. marraskuuta Nokia on ostanut omia osakkeita 86,125,450 kpl menneessä. Nokian voimassaolevat henkilöstöoptio-ohjelmat Optio-sarja Osakemäärä/ optio Merkintähinta/ osake (EUR) Merkintäaika 1999 A 4 16, B 4 56, C 4 29, A 1 36, B 1 36, A 1 17, B 1 17, C 3Q/ , C 4Q/ , C 1Q/ , C 3Q/ , C 4Q/ , ei vastaa warrantin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskeneesta yhtiöstä tässä listalleottoesitteessä annettujen tietojen täydellisyydestä eikä oikeellisuudesta. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen liikkeeseenlaskeneen yhtiön tietoihin. Merkittävät tapahtumat liikkeeseenlaskijan toiminnan kehityksestä viimeisen tilikauden päättymisen tai osavuosikatsauksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta

5 5 :n tiedossa ei ole muita liikkeeseenlaskettavan warrantin arvoon olennaisesti vaikuttavia seikkoja liikkeeseenlaskijan tuloksen muodostumisessa tai varallisuusasemassa, joita ei ole selvitetty tässä esitteessä. Helsingissä