ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Kunnanhallitus

2 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne TP 2012 TA /2012 TP:n tot-% 10/2013 TA:n tot-% Muutos-% Toimintatuotot yhteensä ,9% ,0% -1,5% Myyntituotot ,2% ,1% 9,1% Maksutuotot ,5% ,5% -19,3% Tuet ja avustukset ,6% ,0% -22,2% Vuokratuotot ,8% ,3% 2,9% Muut toimintatuotot ,6% ,6% -25,8% Toimintakulut yhteensä ,5% ,0% 5,9% Henkilöstökulut ,6% ,5% 3,7% Palkat ja palkkiot ,9% ,7% 1,5% Eläkekulut ,6% ,1% 4,3% Muut henkilösivukulut ,8% ,2% 139,1% Palvelujen ostot ,3% ,9% 7,3% Palvelujen ostot kunnilta ,4% ,4% -27,0% Palvelujen ostot kuntayhtym ,8% ,2% 8,1% Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8% ,3% -1,5% Avustukset ,6% ,8% 5,5% Vuokrakulut ,3% ,9% 0,9% Muut toimintakulut ,2% ,3% -4,5% Toimintakate ,7% ,6% 7,6% Verotulot ,4% ,0% 3,5% Kunnan tulovero ,6% ,2% 3,4% Kiinteistövero ,6% ,1% 15,2% Osuus yhteisöveron tuotosta ,9% ,7% -6,7% Valtionosuudet ,4% ,5% 2,8% Kunnan peruspalv.valtionosuus ,4% ,9% 1,6% Verotulojen valt.os. tasaus ,3% ,8% 3,4% Järjestelmämuutoksen tasaus ,3% ,0% 0,0% Opetus- ja kulttuuri muut ,5% ,3% -3,5% Rahoitustuotot ja -kulut ,0% ,7% -21,2% Korkotuotot ,6% ,7% -40,6% Muut rahoitustuotot ,8% ,0% -41,9% Korkokulut ,8% ,2% -27,8% Muut rahoituskulut ,6% ,1% 9,0% Vuosikate ,9% ,4% -66,7% Suunn.mukaiset poistot ,2% ,3% 23,0% Arvonalentumiset ,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset tuotot ,0% 0 0,0% 0,0% Satunnaiset kulut ,0% 0 0,0% 0,0% Tilikauden tulos ,7% ,6% -211,4% Poistoeron lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% Varausten lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% Rahastojen lis(-) / väh(+) ,0% 0 0,0% 0,0% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7% ,6% -211,4%

3 Palkat tileittäin Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Tuloslaskelmaosa Kirjanpidon tilanne TP 2012 TA /2012 TP:n tot-% 10/2013 TA:n tot-% Muutos-% Vakinaisten viranhalt kk-palka ,8% ,4% 11,6% Vakinaisten työsuht kk-palk ,0% ,1% 8,3% Tunti- ja urakkapalkat ,4% ,8% 32,3% Sairaus- ja äitiyslomasij pal ,0% ,4% -40,1% Tilapäisten työntekijöiden p ,3% ,2% -26,7% Vuosiloma- ja muiden sij pa ,6% ,0% -23,8% Työllistettyjen palkat ,8% ,0% 140,5% Kesätyöntekijöiden palkat ,0% 0 0,0% -100,0% Erilliskorvaukset ,3% ,3% 12,0% Luottamushenkilöiden palkk ,1% ,4% -1,3% Viranhalt. ja työntek. kokou ,5% ,2% -16,5% Ansionmenetyskorvaukset ,0% 0 0,0% 0,0% Jaksotetut palkat ,0% 0 0,0% -100,0% Luentopalkkiot ,0% 0 0,0% 0,0% Palkat yhteensä ,9% ,7% 1,5% Eläkekulut ,6% ,1% 4,3% Muut henkilösivukulut ,8% ,2% 139,1% Henkilösivukulut yhteensä ,0% ,3% 10,1% Henkilöstökulut yhteensä ,6% ,5% 3,7%

4 Palvelut tileittäin Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Käyttötalous Kirjanpidon tilanne TP 2012 TA /2012 TP:n tot-% 10/2013 TA:n tot-% Muutos-% Palvelujen ostot valtiolta ,0% 0 0,0% 0,0% Palvelujen ostot kunnilta ,4% ,4% -27,0% Palvelujen ostot kuntayhtym ,8% ,2% 8,1% Palvelujen ostot muilta ,2% ,4% -28,3% Asiakaspalvelujen ostot yhteensä ,5% ,7% 7,6% Toimisto- ja pankkipalvelut ,0% ,8% -6,8% Painatukset ja ilmoitukset ,4% ,1% -23,3% Posti- ja telepalvelut ,9% ,5% 4,6% Vakuutukset ,6% ,7% 8,0% Asiantuntijapalvelut ,3% ,1% 9,4% Puhtaanapito- ja pesulapalvelu ,0% ,3% 10,0% Rakenn al rakent ja kunnossapi ,2% ,4% 16,7% Koneiden ja kal rakent ja kunn ,4% ,3% 26,4% työpuku- ja työkalukorvaukset ,2% ,9% 0,0% Ateriapalvelut (sis) ,3% ,4% -0,5% Majoitus- ja ravitsemispalvelu ,8% ,5% 12,1% Matkustus- ja kuljetuspalvelut ,5% ,8% 8,0% Sosiaali- ja terveyspalvelut ,4% ,2% -6,8% Koulutus- ja kulttuuripalvelut ,9% ,5% -39,5% Osuus verotuskustannuksiin ,0% ,6% 5,3% Muut yhteistoimintaosuudet ,7% ,4% -5,2% Kyyditykset ,0% 0 0,0% 0,0% Ruokapalvelukuljetukset ,1% ,9% 4,3% ATK-palvelut ,6% ,3% 1079,1% Muut palvelut ,4% ,9% 4,7% Keskitetysti hoid teht (sis) ,3% ,3% 0,0% Muiden palvelujen ostot yhteensä ,2% ,0% 5,8% Palvelujen ostot yheensä ,3% ,9% 7,3%

5 Toteutumavertailu Lokakuu Talousarvio muutoksineen Kirjanpidon tilanne /2013 TA:n tot-% Jäljellä 101 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate Tarkastuslautakunta Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,4 % Toimintakate ,4 % Hallintotoimisto Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,3 % Perusturvapalvelut Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,2 % Toimintakate ,2 % Elinkeino- ja maaseutupalvelut Toimintatuotot ,3 % -800 Toimintakulut ,1 % Toimintakate ,8 % Opetustoimi Toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,9 % Vapaa-aikapalvelut Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,5 % Toimintakate ,3 % Teknisen toimen Toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,4 % Yhdyskunta- Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,4 % Liikenneväylät Toimintatuotot ,0 % -220 Toimintakulut ,8 % Toimintakate ,0 % Viranomaispalvelut Toimintatuotot ,8 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,9 % Toimitila- ja vuokraus- Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,3 % Toimintakate ,9 % Perusturvatoimen kiinteistöt Toimintatuotot ,9 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,1 %

6 1 000 Talousarvio muutoksineen 10/2013 TA:n tot-% Jäljellä 650 Vesihuolto Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,5 % Kunnanhallitus Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut 0 0 Toimintakate KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,6 %

7 Merkittävimmät rahoituserät Lokakuu alkusaldo /2012 Muutos-% vuoden alusta alkusaldo /2013 Muutos-% vuoden alusta Muutos-% vuodessa VELAT Pitkäaikaiset lainat ,0% ,8% 57,2% Muutos vuoden alusta Lyhytaikaiset lainat ,9% ,6% -7,2% Muutos vuoden alusta Lainat yhteensä ,5% ,7% 34,4% Muutos vuoden alusta SAATAVAT Antolainat ,0% ,4% -89,5% Muutos vuoden alusta Rahoitusarvopaperit ,0% ,0% 0,0% Muutos vuoden alusta Rahat ja pankkisaamiset ,6% ,0% -62,2% Muutos vuoden alusta AIKASARJAT ABSOLUUTTISINA ARVOINA alkusaldo 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä Antolainat Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset 300 % LAINAT INDEKSIAIKASARJANA 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % alkusaldo 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/2013 Antolainat Lyhytaikaiset lainat Lainat yhteensä 200 % LIKVIDIT VARAT INDEKSIAIKASARJANA 150 % 100 % 50 % 0 % alkusaldo 3/2012 6/2012 9/ /2012 3/2013 6/2013 9/ % -100 % Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit

8 Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväkiluk u Väestönmuutosten ennakkotiedot tapahtumakuukauden mukaan kunnittain Kannus Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Kokkola Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Alavieska Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Haapajärvi Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

9 ..Haapavesi Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Kalajoki Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Merijärvi Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Nivala Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Oulainen Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

10 ..Pyhäjoki Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Raahe Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Sievi Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Ylivieska Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu